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Dans le domaine de l’investissement, le risque et la récompense sont inextricablement liés. Les traders sont motivés pour prendre des risques, mais ces risques peuvent entraîner des conséquences permanentes et temporaires. Bien que la volatilité soit fréquemment utilisée pour désigner le risque, elle n’est qu’une des formes de risque auxquelles les investisseurs sont confrontés. Outre la volatilité, les traders sont confrontés au risque d’inflation, au risque bilatéral, au risque de crédit, au risque de liquidité, au risque de longévité et au risque d’horizon. La plupart de ces positions instables en matière d’investissement peuvent être évitées en effectuant des recherches approfondies et en diversifiant votre portefeuille. La volatilité du Forex et des crypto-monnaies est définie par des mouvements fréquents et immédiats des fluctuations de la valeur d’échange. Comprendre comment trader la volatilité des devises vous aidera à choisir quelles devises et comment les trader. Dans le trading de devises, qu’il s’agisse de crypto-monnaies ou de devises réelles, la volatilité fait référence à la fréquence et à l’ampleur des fluctuations du prix d’une devise. Les devises peuvent être signalées comme ayant une volatilité plus faible ou plus élevée concernant la façon dont leur prix varie par rapport à la valeur moyenne – la volatilité est une métrique de l’écart type.

De nombreux participants au marché des changes modifient le volume de leurs positions en fonction du risque qu’ils ressentent en négociant une paire de devises ou une ligne de temps spécifique. Lorsque l’action se négocie doucement dans une bande ou se déplace en douceur, il peut augmenter son montant de négociation normal. En revanche, si le marché présente des mouvements de prix erratiques et irréguliers sans direction générale apparente, ils peuvent réduire le volume de leurs positions. La prise en compte du degré de volatilité d’un marché est l’une des techniques les mieux établies pour mesurer le risque d’investissement afin de décider du volume de position le plus acceptable pour cette zone. Bien que les circonstances de trading à haute volatilité puissent être liées à un marché présentant des fluctuations importantes des taux de change dans les deux orientations dans le jargon du marché du forex, elles peuvent également être décrites de manière analytique.

Le concept de volatilité

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La volatilité du marché est le taux de fluctuation de la valeur moyenne du marché. Cette fluctuation de prix se produit souvent de manière spectaculaire dans une période de courte durée. Le prix des actions changera rapidement dans une période à court terme si la volatilité du marché est élevée. Ces changements peuvent être interprétés comme une perte ou un gain. D’autre part, une faible volatilité du marché signifie que des fluctuations de prix importantes sont moins susceptibles de se produire et que le marché est plus enclin à rester relativement stable au fil du temps. La volatilité est le type de risque le plus important, et elle doit être considérée à la fois en termes de sécurité individuelle et de l’ensemble du portefeuille. Comme de nombreux actifs sont liés, les portefeuilles d’investissement sont très vulnérables au risque de marché. Par conséquent, la diversification implique plus que la simple répartition d’un portefeuille sur de nombreux actifs.

Comprendre les distinctions entre la volatilité et le risque

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Il existe plusieurs distinctions essentielles entre le risque et la volatilité. La volatilité est incontrôlable, alors que les traders peuvent contrôler le risque dans le trading ; avec ce dernier, vous êtes capable et avez la volonté de mener les risques. En revanche, les deux ont un lien solide. Investir dans des devises volatiles est risqué car les prix peuvent à tout moment osciller de façon spectaculaire dans un sens ou dans l’autre. Cette grande fluctuation peut amplifier à la fois les gains et les pertes. Une tendance fréquente dans le commerce des devises est un certain niveau d’instinct grégaire, dans lequel les traders choisissent de prendre un risque sur un marché turbulent, principalement affectés par l’idée que d’autres cambistes font de même. En cas d’effondrement financier, les investisseurs risquent de vendre à une valeur inférieure et de perdre beaucoup d’argent. Vous devez constamment être conscient des dangers et considérer les avantages et les inconvénients de chaque transaction, en particulier lorsque le marché est turbulent. Évitez de prendre des risques sur la base d’une croyance populaire ; utilisez plutôt votre propre évaluation et votre plan de gestion des risques particulier pour vous assurer que vous ne tradez qu’avec le risque que vous êtes capable de gérer.

En résumé, lorsque vous investissez, gardez à l’esprit que le risque associé au maintien de toute position est fortement influencé par le degré de volatilité observé dans le taux de négociation des devises tout au long de la période pendant laquelle la position est maintenue. La volatilité est principalement déterminée par les fluctuations du cours d’une devise. Pour les données historiques, elle peut être déterminée en examinant le montant de la volatilité antérieure ou historique ou en affichant les bandes de Bollinger autour du volume de négociation. De nombreux investisseurs utilisent le degré de volatilité implicite utilisé pour évaluer les options sur une devise afin de prévoir la volatilité potentielle.

Lorsqu’ils déterminent la juste valeur marchande d’une option de change, les traders d’options sur devises, par exemple, tiennent compte du degré de volatilité futur. La volatilité implicite est l’évaluation de la volatilité orientée vers le marché qui est déduite dans la tarification des options qui expirent sur un élément d’information spécifique dans le futur. Elle sera presque toujours donnée sous forme de pourcentage annualisé. De plus, comme la volatilité implicite appliquée au prix des options est décidée par les ressources humaines, elle présentera fréquemment des indicateurs typiques de fourchettes et de modèles, ainsi que des niveaux de résistance et d’autres caractéristiques que les analystes techniques peuvent utiliser pour anticiper les futurs taux de volatilité implicite.

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