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Forex et CFD sont deux marchés attrayants pour les investisseurs. Cet article vise à examiner ces deux marchés et à fournir une image générale de leurs fonctionnalités et caractéristiques, afin que vous ayez une compréhension de base de leur fonctionnement. Dans les paragraphes suivants, nous expliquerons chacun d’entre eux séparément, puis nous développerons les similitudes et les différences entre les deux.

Qu’est-ce que FOREX?

Les devises sont les piliers de toute économie qui relient les fournisseurs aux consommateurs. Le Foreign Exchange ou Forex (FX) est le marché le plus important en termes de volume et de liquidité, et permet d’échanger des devises fiduciaires pour des achats transfrontaliers, des voyages ou du trading à proprement parler. La négociation se fait sur les marchés de gré à gré (OTC) les jours de semaine (24/5). De plus, le marché est disponible dans le monde entier, et tout le monde peut y participer.

Comment fonctionne le FOREX?

Les traders peuvent échanger des devises les unes contre les autres par paires. Par exemple, si vous dirigez une entreprise à Berlin et que vous avez besoin d’un service d’une société située à New York, vous pouvez convertir vos euros en dollars américains en utilisant un EUR/USD taux de change pour les payer. Ou vous pouvez tirer profit de la différence des taux d’intérêt en achetant des devises avec des taux d’intérêt plus élevés et en vendant à découvert des devises avecdes taux d’intérêt faibles, ce qui signifie que le marché fonctionne dans les deux sens. La soustraction du ask et du bid détermine votre gain ou votre profit.

Auparavant, le marché du Forex ne visait pas le marché de détail, et les transactions étaient effectuées principalement par les banques commerciales et d’investissement, car la négociation sur le marché du Forex nécessitait de grandes quantités d’argent. Mais avec l’avènement d’Internet, les clients de détail ont pu rejoindre le marché grâce à un réseau virtuel en ligne de banques et de courtiers. La plupart des courtiers offrent un effet de levier considérable aux clients qui ont de petits comptes, facilitant ainsi leur activité sur le marché.

Qu’est-ce que le CFD?

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Le contrat de différence (CFD) est un accord entre un acheteur et un courtier CFD qui oblige ce dernier à payer la différence entre le prix actuel du marché d’un actif et son prix au moment de la conclusion du contrat. Il convient de noter que la valeur sous-jacente d’un actif n’a pas d’importance pour le trader car il ne possède pas l’actif ; ce qui compte, c’est la variation du prix. En outre, il n’existe pas de bâtiment qui soit le centre des CFD ; les contrats sont plutôt conclus par l’intermédiaire d’un réseau d’institutions de manière décentralisée. Sur un marché CFD, les traders peuvent faire divers investissements tels que le trésor, les actions, les indices, les secteurs et les matières premières, et donc, cela leur permet d’avoir un portefeuille diversifié.

Comment fonctionne le CFD ?

Les DFC ont lieu sur des marchés de gré à gré listés, et ils sont légaux dans la plupart des grands pays commerçants, notamment le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suisse, Singapour, l’Espagne, etc. mais illégal aux US. Sur ce marché, le trader n’a pas à payer le prix total d’un actif. Au lieu de cela, il peut payer une fraction de l’argent pour la marge, et le montant de cette fraction est décidé par le courtier. En payant la marge, le courtier permet au trader d’acheter plus d’un actif qu’il ne peut le faire et, d’une certaine manière, prête de l’argent au trader. C’est ce qu’on appelle l’effet de levier.

Le marché des CFD fonctionne dans les deux sens, et le trader peut profiter de la hausse ou de la baisse des prix. Par exemple, supposons que la valeur d’un actif que vous possédez augmente. Dans ce cas, vous mettez votre participation en vente, et la soustraction du prix d’ouverture (achat) du prix de clôture (vente) détermine votre profit, qui sera ajouté à votre compte de courtage. Sinon, si vous prédisez un mouvement de baisse pour le prix d’un actif particulier, vous ouvrez une position de vente et fermez la position en plaçant un ordre d’achat sur votre pip prédit.

Similitudes entre CFD et FOREX

Le CFD et le Forex présentent plusieurs caractéristiques similaires. Lapremière similitude est que le trader peut passer des ordres longs et courts, et le coût de l’ordre sur les deux marchés est calculé en fonction du spread. Deuxièmement, sur les deux marchés, l’acheteur ne détient pas physiquement la possession d’un actif mais profite des fluctuations des marchés entre l’ouverture et la fermeture d’une position. Par exemple, lorsque vous échangez des EUR contre des USD sur le Forex, vous ne possédez aucun EUR. Le prochain point commun entre le Forex et les CFD est le marché qu’ils utilisent ; ils opèrent tous deux sur le marché de gré à gré. Dans une transaction de gré à gré, les transactions ont lieu dans un réseau décentralisé de différentes institutions financières. De plus, les CFD et le Forex partagent les mêmes plateformes avec des caractéristiques et des méthodes de tarification similaires, les traders n’auront donc pas besoin de passer d’une plateforme à l’autre pour effectuer leurs transactions.

Différences entre CFD et FOREX

La différence principale entre le Forex et les CFD est que le Forex est limité aux devises alors que les CFD couvrent un large éventail de actifs. Par conséquent, le trading sur le Forex est moins exigeant par rapport au CFD, qui est quelque peu complexe et convient mieux aux traders experts. La deuxième différence concerne la taille du contrat, alors que dans le Forex, il existe un ensemble fixe de tailles de lots pour chaque transaction. Dans le CFD, la taille du contrat est plus flexible et varie selon les différents instruments. La troisième caractéristique qui diffère est celle de l’influence du marché ; les mouvements de prix dans le Forex sont principalement affectés par des événements macroéconomiques et politiques importants, mais dans le CFD, d’autres éléments relativement mineurs tels que l’offre et la demande, la saisonnalité, les changements intra-entreprises, etc. affectent également les mouvements de prix. Le dernier point ici fait référence au coût de la négociation, qui dans les deux marchés est mesuré en fonction du spread, mais dans le CFD, d’autres frais tels que la commission et les coûts de financement pourraient être ajoutés.

Conclusion

Le Forex et les CFD ont des caractéristiques spécifiques qui les rendent adaptés à certains traders. Par exemple, le Forex est plus adapté aux traders qui ne veulent pas consacrer beaucoup de leur temps au trading ou qui ne sont pas experts en concepts financiers. D’autre part, les CFD ouvrent un horizon plus large aux traders et leur permettent d’avoir un portefeuille plus étendu et plus diversifié que le Forex. Mais il exige également que les traders suivent constamment le marché et soient conscients des multiples facteurs qui peuvent influencer leur capital.

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